中欧强债:分红公告

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  中欧提高用以筹措借入本钱的公司债进项型使结合装饰基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金清晰度 中欧提高用以筹措借入本钱的公司债进项型使结合装饰基金(洛夫)

  基金缩写 中欧提高进项用以筹措借入本钱的公司债(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主密码 166008

  基金和约见效日期 2010 第12年 月2 日

  基金策士姓名 中欧基金凑合着活下去股份有限公司

  基金托管人姓名 GF将存入银行股份股份有限公司

  公报按照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  支出分派基线日 2016 年9 30个月 日

  年度偿还圆鼓鼓像瓜似的东西的阐明 额外令人高兴的事情是 2016 年度第三次股息偿还。

  下普通混合物基金的基金缩写

  中欧提高进项用以筹措借入本钱的公司债

  (洛夫 )A

  中欧提高进项用以筹措借入本钱的公司债

  (洛夫 )E

  附属的混合物基金买卖密码 166008 001889

  战场基线日期

  普通混合物基金的

  互插瞄准

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派创利润 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通混合物 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金分配

  0.090 0.090

  注: (1)战场基金资产和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金支出每年至多分派12元。 次; 假设基金在每个使驻扎的极限的任一买卖日, 10 基金分配

  创利润高于创利润。 袁(包孕) ,基金不得不分派支出。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 本基金的支出分派应实足岁 1 次, 年支出分派系数不得在下面

  支出的90% (基金以前款为根底)。 1 项每使驻扎举行的进项分派数字封锁期年度

  2

  支出分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 系数 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金圆鼓鼓像瓜似的东西发给日间隔支出分派基线日 (航空站引起创利润计算使流产日) 工夫变动从而产生断层很长。

  超越15 个工作的日子;

  (2 按股息偿还系数分派的款项规则

  根本日基金引起于创利润分派** 60% 。

  2. 与 分 红 互插 的 其 他 要旨

  使产生关系签到日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(法院)

  现钞圆鼓鼓像瓜似的东西偿还日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(法院)

  圆鼓鼓像瓜似的东西宾语 本基金缠住留下印象资产于留下印象之日起留下印象。

  分配持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  使结合签到结算社会事业机构的吐露秘密 (在田地里) 基金分配的圆鼓鼓像瓜似的东西偿还办法

  它可是是现钞圆鼓鼓像瓜似的东西。。 托管签到社会事业机构 (庭外) 的基金份

  圆鼓鼓像瓜似的东西可分为现钞圆鼓鼓像瓜似的东西或股息再装饰。, 这么基金是缄默的。

  支出分派是现钞圆鼓鼓像瓜似的东西。; 股息在除息日再装饰。

  基金分配净值是计算再装饰的基线。。 选择圆鼓鼓像瓜似的东西再装饰

  的装饰者,其现钞圆鼓鼓像瓜似的东西将是 2016 年 10 月 18 日本基金 分配

  净值替换为基金分配 ,自 2016 年 10 月 20 日 从现在开始,装饰者可以

  查询、赔偿。

  涉税事项描绘 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 计划中的

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱互插事项阐明 这么基金没股息。。

  注: 该基金的现场免息日期为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 需求 提 示 的 事项

  (1)基础 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 句号停牌 1 小时。

  (2) 使产生关系分派期 (2016 年 10 14个月 从一天到晚到2016天 第10年 月 18 日) 使镇静基金

  跨体系运送凑合着活下去。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金装饰进项添加。 本公司诚信为本。、 殷勤职掌的凑合着活下去和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及抵押权基础赢得。, 它也不克不及抵押权最低消费支出。。 请装饰者在意装饰。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在受俸牧师当天请求赔偿或让的基金分配; 使产生关系签到日当天买

  基金的分配有权偿还股息。, 在留下印象日售出的基金分配不欣赏

  红使产生关系。

  (5) 装饰者可登录Ltd中欧基金凑合着活下去股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户检修电话学400~700—97 、021-68609700 送交互插要旨。

  特意地圆形的。

  中欧基金凑合着活下去股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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