中欧强债:分红公告

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  中欧加强公司债券进项型论文授予基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金名字 中欧加强公司债券进项型论文授予基金(洛夫)

  基金缩写 中欧加强进项公司债券(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主法典 166008

  基金和约失效日期 2010 第12年 月2 日

  基金干事姓名 中欧基金实行股份有限公司

  基金托管人姓名 GF倾斜飞行股份股份有限公司

  公报本着 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  支出分派检测日 2016 年9 30个月 日

  年度惩罚利息的阐明 报答是 2016 年度第三次股息惩罚。

  下普通分级基金的基金缩写

  中欧加强进项公司债券

  (洛夫 )A

  中欧加强进项公司债券

  (洛夫 )E

  树枝分级基金买卖法典 166008 001889

  根底检测日期

  普通分级基金的

  中间定位目的

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派走快 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通分级 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金股

  0.090 0.090

  注: (1)根底基金资产和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金支出每年至多分派12元。 次; 以防基金在每个一刻钟的极限的一任一某一买卖日, 10 份基金

  走快高于走快。 袁(包含) ,基金强制的分派支出。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的支出分派实足一年的合拍。 1 次, 年支出分派面积不得少于

  支出的90% (基金以前款为根底)。 1 一刻钟支出分派包含在封锁年度。

  2

  支出分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 面积 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金分配金发给日间隔支出分派检测日 (末端的从事走快计算终止日) 工夫找错误很长。

  超越15 个一天到晚;

  (2 按股息惩罚面积分派的薪水规则

  检测日期基金可分派走快* 60% 。

  2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 教训

  合法利害关系表示日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(追求)

  现钞利息惩罚日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(追求)

  分配金反对 本基金拿流露资产于流露之日起流露。

  股持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  论文表示结算惯例的信任 (在田地里) 基金股的利息惩罚办法

  它唯一的是现钞利息。。 托管惯例达到目标托管惯例 (庭外) 的基金份

  股息的方法可以是现钞利息或分配金再授予。, 就是这样基金是缄默的。

  支出分派是现钞利息。; 股息在除息日再授予。

  基金股净值是计算再授予的检测。。 选择分配金再授予

  的授予者,其现钞利息将是 2016 年 10 月 18 日本基金 股

  净值替换为基金股 ,自 2016 年 10 月 20 日 从此,授予者可以

  查询、赎金。

  涉税事项描写 据金库、国家税务总局的财税字[2002]128 对

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱中间定位事项阐明 就是这样基金没股息。。

  注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 需求 提 示 的 事项

  (1)地基 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 合拍停牌 1 小时。

  (2) 利害关系分派期 (2016 年 10 14个月 从一天到晚到2016天 第10年 月 18 日) 暂停放音基金

  跨体系转会实行。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金授予进项补充物。 本公司诚信为本。、 坚韧许诺的实行和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及以誓言约束地基赢得。, 它也不克不及以誓言约束最小量支出。。 请授予者坚持到底授予。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在流露日期赎金或让的基金股为; 合法利害关系表示日当天买

  基金的股有权惩罚股息。, 在流露日售出的基金股不镜头

  红合法利害关系。

  (5) 授予者可登录Ltd中欧基金实行股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户保养电话系统400~700—97 、021-68609700 顾及中间定位教训。

  格外地告诉。

  中欧基金实行股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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