中欧强债:分红公告

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  中欧扩大债券股进项型论文投资额基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金定义 中欧扩大债券股进项型论文投资额基金(洛夫)

  基金缩写 中欧扩大进项债券股(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主编码 166008

  基金和约见效日期 2010 第12年 月2 日

  基金主管姓名 中欧基金设法对付股份有限公司

  基金托管人姓名 GF倾斜飞行股份股份有限公司

  公报由于 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  收益分派规范日 2016 年9 30个月 日

  年度偿还利息的阐明 奖赏是 2016 第三年度股息。

  下普通类别基金的基金缩写

  中欧扩大进项债券股

  (洛夫 )A

  中欧扩大进项债券股

  (洛夫 )E

  业务或活动范围类别基金市编码 166008 001889

  思考规范日期

  普通类别基金的

  相互关系标准

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派有益 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通类别 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金共同承担

  0.090 0.090

  注: (1)思考基金和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金收益每年至多分派12元。 次; 假使基金在每个四分之一的顶点任何人市日 10 基金共同承担

  有益高于有益。 袁(包孕) ,基金不可避免的分派收益。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的收益分派实足一年的时期。 1 次, 年收益分派将按比例放大不得较低的

  收益的90% (基金以前款为根底)。 1 四分之一收益分派包孕在封锁年度。

  2

  收益分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 将按比例放大 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金彩金发给日间隔收益分派规范日 (末期的有空的有益计算结束日) 时期责任很长。

  超越15 个节日;

  (2 按股息偿还将按比例放大分派的算术规则

  根本日基金有空的于有益分派** 60% 。

  2. 与 分 红 相互关系 的 其 他 新闻

  爱好完全符合日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(宫廷)

  现钞利息偿还日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(宫廷)

  彩金情郎 本基金有登记本钱于登记之日起登记。

  共同承担持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  论文完全符合结算惯例的受托基金机构 (在田地里) 基金共同承担的利息偿还方法

  它可是是现钞利息。。 托管完全符合惯例 (庭外) 的基金份

  股息的方法可以是现钞利息或彩金再投资额。, 同样基金是缄默的。

  收益分派是现钞利息。; 股息在除息日再投资额。

  基金共同承担净值是计算再投资额的规范。。 选择彩金再投资额

  的投资额者,其现钞利息将是 2016 年 10 月 18 日本基金 共同承担

  净值替换为基金共同承担 ,自 2016 年 10 月 20 日 往后,投资额者可以

  查询、满意。

  涉税事项特性描述 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128 关心

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱相互关系事项阐明 同样基金缺席股息。。

  注: 该基金的现场免息日期为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

  (1)基金 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 时期停牌 1 小时。

  (2) 爱好分派期 (2016 年 10 14个月 从有一天到2016天 第10年 月 18 日) 逗留基金

  跨零碎播送设法对付。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金投资额进项扩大。 本公司诚信为本。、 刻苦的一本正经的设法对付和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及誓言基金结果。, 它也不克不及誓言最小量收益。。 请投资额者注意到投资额。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在登记日期满意或让的基金共同承担为; 爱好完全符合日当天买

  基金的共同承担有权偿还股息。, 在登记日售出的基金共同承担不场景

  红爱好。

  (5) 投资额者可登录Ltd中欧基金设法对付股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户服务性的电话机400~700—97 、021-68609700 适用于相互关系新闻。

  特意地布告。

  中欧基金设法对付股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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