中欧强债:分红公告

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  中欧上涨使结合进项型贴壁纸投资额基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金清晰度 中欧上涨使结合进项型贴壁纸投资额基金(洛夫)

  基金缩写 中欧上涨进项使结合(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主加密 166008

  基金和约见效日期 2010 第12年 月2 日

  基金理事姓名 中欧基金办理股份有限公司

  基金托管人姓名 GF堆积股份股份有限公司

  公报依 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  支出分派公认为优秀的日 2016 年9 30个月 日

  年度支付的股息的阐明 报答是 2016 年度第三次股息支付的。

  下普通搭配基金的基金缩写

  中欧上涨进项使结合

  (洛夫 )A

  中欧上涨进项使结合

  (洛夫 )E

  走卒搭配基金买卖加密 166008 001889

  理智公认为优秀的日期

  普通搭配基金的

  互相牵连规范

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派推进 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通搭配 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金大量

  0.090 0.090

  注: (1)理智基金和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金支出每年至多分派12元。 次; 即使基金在每个使驻扎的够用一买卖日, 10 基金大量

  推进高于推进。 袁(包含) ,基金必然的分派支出。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的支出分派实足年。 1 次, 年支出分派比不得较低的

  支出的90% (基金以前款为根底)。 1 使驻扎支出分派包含在封锁年度。

  2

  支出分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 比 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金圆鼓鼓像瓜似的东西发给日间隔支出分派公认为优秀的日 (端子表现推进计算亲密的日) 时期责备很长。

  超越15 个白天;

  (2 按股息支付的比分派的钱规则

  根本日基金表现于推进分派** 60% 。

  2. 与 分 红 互相牵连 的 其 他 人

  合法右边自动记录器日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(宫廷)

  现钞股息支付的日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(宫廷)

  圆鼓鼓像瓜似的东西情郎 本基金持有违禁物登记簿本钱于登记簿之日起登记簿。

  大量持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  贴壁纸自动记录器结算惯例的信任 (在田地里) 基金大量的股息支付的方法

  它最好的是现钞股息。。 托管自动记录器惯例 (庭外) 的基金份

  股息的方法可以是现钞股息或圆鼓鼓像瓜似的东西再投资额。, 左右基金是缄默的。

  支出分派是现钞股息。; 股息在除息日再投资额。

  基金大量净值是计算再投资额的公认为优秀的。。 选择圆鼓鼓像瓜似的东西再投资额

  的投资额者,其现钞股息将是 2016 年 10 月 18 日本基金 大量

  净值替换为基金大量 ,自 2016 年 10 月 20 日 从现在开始,投资额者可以

  查询、兑现。

  涉税事项象征 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 在附近

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱互相牵连事项阐明 左右基金没股息。。

  注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

  (1)基金 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 拨准的快慢停牌 1 小时。

  (2) 右边分派期 (2016 年 10 14个月 从总有一天到2016天 第10年 月 18 日) 哄骗基金

  跨体系运送办理。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金投资额进项扩大某人的权力。 本公司诚信为本。、 殷勤的对负有责任的办理和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及使发誓基金收益。, 它也不克不及使发誓最底下的支出。。 请投资额者注意到投资额。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在登记簿日期兑现或让的基金大量为; 合法右边自动记录器日当天买

  基金的大量有权支付的股息。, 在登记簿日售出的基金大量不使过得快活

  红合法右边。

  (5) 投资额者可登录Ltd中欧基金办理股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户侍者打电话400~700—97 、021-68609700 关系到互相牵连人。

  特意地环行的。

  中欧基金办理股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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