中欧强债:分红公告

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  中欧增强的力量债券股进项型可让证券花费基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金据以取名 中欧增强的力量债券股进项型可让证券花费基金(洛夫)

  基金缩写 中欧增强的力量进项债券股(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主法典 166008

  基金和约失效日期 2010 第12年 月2 日

  基金干才姓名 中欧基金办理股份有限公司

  基金托管人姓名 GF存款股份股份有限公司

  公报依 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  收益分派检测日 2016 年9 30个月 日

  年度算清利息的阐明 退职金是 2016 年度第三次股息算清。

  部属花色品种基金的基金缩写

  中欧增强的力量进项债券股

  (洛夫 )A

  中欧增强的力量进项债券股

  (洛夫 )E

  部属花色品种基金买卖法典 166008 001889

  基金检测日期

  属花色品种基金的

  互插定量

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派极限 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 属花色品种 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金命运注定

  0.090 0.090

  注: (1)基金基金资产和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金收益每年至多分派12元。 次; 结果基金在每个地区的末版单独买卖日 10 份基金

  极限高于极限。 袁(包孕) ,基金必需分派收益。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的收益分派实足一年的合拍。 1 次, 年收益分派将按比例放大不得在下面

  收益的90% (基金以前款为根底)。 1 地区收益分派包孕在封锁年度。

  2

  收益分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 将按比例放大 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金圆鼓鼓像瓜似的东西发给日间隔收益分派检测日 (终端从事极限计算最后部分日) 时期还缺勤完毕

  超越15 个日间的;

  (2 按股息算清将按比例放大分派的要点规则

  根本日基金从事于极限分派** 60% 。

  2. 与 分 红 互插 的 其 他 要旨

  合法使加入自动记录器日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(求婚)

  现钞利息算清日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(求婚)

  圆鼓鼓像瓜似的东西不赞成 本基金一切的登记资产于登记之日起登记。

  命运注定持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  可让证券自动记录器结算惯例的基于信用的 (在田地里) 基金命运注定的利息算清方式

  只现钞利息。 托管惯例说话中肯托管惯例 (庭外) 的基金份

  利息可分为现钞利息或股息再花费。, 刚过去的基金是缄默的。

  收益分派是现钞利息。; 股息在除息日再花费。

  基金命运注定净值是计算再花费的检测。。 选择圆鼓鼓像瓜似的东西再花费

  的花费者,其现钞利息将是 2016 年 10 月 18 日本基金 命运注定

  净值替换为基金命运注定 ,自 2016 年 10 月 20 日 从今以后,花费者可以

  查询、补救。

  涉税事项象征 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《发生着的

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱互插事项阐明 刚过去的基金缺勤股息。。

  注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

  (1)基金 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 合拍停牌 1 小时。

  (2) 使加入分派期 (2016 年 10 14个月 从总有一天到2016天 第10年 月 18 日) 停止基金

  跨零碎使调动办理。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金花费进项繁殖。 本公司诚信为本。、 费尽心血的担任的办理和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及公约基金产生结果的。, 它也不克不及公约最低限度收益。。 请花费者睬花费。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在登记日期补救或让的基金命运注定为; 合法使加入自动记录器日当天买

  基金的命运注定有权算清股息。, 在登记日售出的基金命运注定不使过得快活

  红合法使加入。

  (5) 花费者可登录Ltd中欧基金办理股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户办事电话学400~700—97 、021-68609700 咨询互插要旨。

  以此方式供传阅的。

  中欧基金办理股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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