中欧强债:分红公告

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  中欧提高建立互信关系进项型论文值得买的东西基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金专门名称 中欧提高建立互信关系进项型论文值得买的东西基金(洛夫)

  基金缩写 中欧提高进项建立互信关系(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主指定遗传密码 166008

  基金和约失效日期 2010 第12年 月2 日

  基金理事姓名 中欧基金设法对付股份有限公司

  基金托管人姓名 GF将存入银行股份股份有限公司

  公报因 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  收益分派度量衡标准日 2016 年9 30个月 日

  年度支出特别红利的阐明 酬谢是 2016 年度第三次股息支出。

  使服从分类学基金的基金缩写

  中欧提高进项建立互信关系

  (洛夫 )A

  中欧提高进项建立互信关系

  (洛夫 )E

  使服从分类学基金买卖指定遗传密码 166008 001889

  如度量衡标准日期

  属分类学基金的

  中间定位标准

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派走快 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 属分类学 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金共用

  0.090 0.090

  注: (1)如基金资产和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金年收益最大分派额为12 次; 即使基金在每个使驻扎的最后的任何人买卖日, 10 基金共用

  走快高于走快。 袁(包孕) ,基金不可避免的分派收益。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的收益分派实足某年级的学生。 1 次, 年收益分派反比例不得在昏迷中

  收益的90% (基金以前款为根底)。 1 使驻扎收益分派包孕在封锁年度。

  2

  收益分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 反比例 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金特别红利发给日间隔收益分派度量衡标准日 (终端进行走快计算使靠近日) 时期责任很长。

  超越15 个普通日;

  (2 按股息支出反比例分派的概括规则

  根本日基金进行于走快分派** 60% 。

  2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 通牒

  合法加标题表示日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(天井)

  现钞特别红利支出日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(天井)

  特别红利目的 本基金拿招收资产于招收之日起招收。

  共用持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  论文表示结算方法的信任 (在田地里) 基金共用的特别红利支出方法

  它结果却是现钞特别红利。。 托管表示方法 (天井) 的基金份

  股息的方法可以是现钞特别红利或特别红利再值得买的东西。, 为了基金是缄默的。

  收益分派是现钞特别红利。; 股息在除息日再值得买的东西。

  基金共用净值是计算再值得买的东西的度量衡标准。。 选择特别红利再值得买的东西

  的值得买的东西者,其现钞特别红利将是 2016 年 10 月 18 日的基金 共用

  净值替换为基金共用 ,自 2016 年 10 月 20 日 往后,值得买的东西者可以

  查询、舒服。

  涉税事项描绘 据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128 下去

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱中间定位事项阐明 为了基金无股息。。

  注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 需求 提 示 的 事项

  (1)粉底 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 暂时停牌 1 小时。

  (2) 加标题分派期 (2016 年 10 14个月 从有朝一日到2016天 第10年 月 18 日) 分离基金

  跨体系信息设法对付。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  资金风险或基金值得买的东西进项补充。 本公司诚信为本。、 坚韧认真负责的的设法对付和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及抵押品粉底推进。, 它也不克不及抵押品最低消费收益。。 请值得买的东西者在意值得买的东西。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在招收日期舒服或让的基金共用为; 合法加标题表示日当天买

  基金的共用有权支出股息。, 在招收日售出的基金共用不采取

  红合法加标题。

  (5) 值得买的东西者可登录Ltd中欧基金设法对付股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户服务性的话筒400~700—97 、021-68609700 向上看中间定位通牒。

  特别地通牒。

  中欧基金设法对付股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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