中欧强债:分红公告

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  中欧托起用以筹措借入本钱的公司债进项型保释金封锁基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金专门名称 中欧托起用以筹措借入本钱的公司债进项型保释金封锁基金(洛夫)

  基金缩写 中欧托起进项用以筹措借入本钱的公司债(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主信号 166008

  基金和约失效日期 2010 第12年 月2 日

  基金代理商姓名 中欧基金设法对付股份有限公司

  基金托管人姓名 GF倾斜飞行股份股份有限公司

  公报原因 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  招股阐明书

  支出分派准则日 2016 年9 30个月 日

  年度支出彩金的阐明 额外费用是 2016 年度第三次股息支出。

  下普通花色品种基金的基金缩写

  中欧托起进项用以筹措借入本钱的公司债

  (洛夫 )A

  中欧托起进项用以筹措借入本钱的公司债

  (洛夫 )E

  业务或活动范围花色品种基金买卖信号 166008 001889

  原因准则日期

  普通花色品种基金的

  中间定位指数

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派极限 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通花色品种 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金命运

  0.090 0.090

  注: (1)原因基金资产和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金支出每年至多分派12元。 次; 即使基金在每个一刻钟的最初一任一某一买卖日, 10 基金命运

  极限高于极限。 袁(包罗) ,基金得分派支出。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封锁期内, 基金的支出分派实足某年级的学生。 1 次, 年支出分派反比例不得下面的

  支出的90% (基金以前款为根底)。 1 一刻钟支出分派包罗在封锁年度。

  2

  支出分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 反比例 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金花红发给日间隔支出分派准则日 (末端的进展极限计算最后部分日) 工夫批评很长。

  超越15 个经常在白天地;

  (2 按股息支出反比例分派的概略规则

  根本日基金进展于极限分派** 60% 。

  2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 传达

  标题登记签到日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(天井)

  现钞彩金支出日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(天井)

  花红目标 本基金全部的指示资产于指示之日起指示。

  命运持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  保释金登记签到结算建立的相信 (在田地里) 基金命运的彩金支出方法

  它不料是现钞彩金。。 托管登记签到建立 (庭外) 的基金份

  股息的方法可以是现钞彩金或花红再封锁。, 如此基金是缄默的。

  支出分派是现钞彩金。; 股息在除息日再封锁。

  基金命运净值是计算再封锁的准则。。 选择彩金再封锁

  的封锁者,其现钞彩金将是 2016 年 10 月 18 日本基金 命运

  净值替换为基金命运 ,自 2016 年 10 月 20 日 封锁者可以

  查询、赔偿。

  涉税事项描绘 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128 涉及

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,暂免所得税。

  本钱中间定位事项阐明 如此基金无股息。。

  注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 除息率为2016。 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

  (1)基础 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 时期停牌 1 小时。

  (2) 标题分派期 (2016 年 10 14个月 从总有一天到2016天 第10年 月 18 日) 分离基金

  跨体系转移设法对付。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  本钱风险或基金封锁进项增多。 本公司诚信为本。、 用功的许诺的设法对付和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及以誓言约束基础获利。, 它也不克不及以誓言约束最低的支出。。 请封锁者注意到封锁。

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在指示日期赔偿或让的基金命运为; 标题登记签到日当天买

  基金的命运有权支出股息。, 在指示日售出的基金命运不使过得快活

  红标题。

  (5) 封锁者可登录Ltd中欧基金设法对付股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户办事给打电话400~700—97 、021-68609700 向上看中间定位传达。

  特意地传单。

  中欧基金设法对付股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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